安信永盛定开债券
(005677)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：19.36%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：庄园 李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0864 | 1.1854 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0866 | 1.1856 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0864 | 1.1854 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0861 | 1.1851 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0859 | 1.1849 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0857 | 1.1847 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0856 | 1.1846 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0857 | 1.1847 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0854 | 1.1844 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0852 | 1.1842 | 0.03% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永盛定开债券 | 0.09% | 0.35% | 0.78% | 1.44% | 2.51% | 0.92% |
| 同类型排名 | 3737/4277 | 3422/4277 | 3846/4277 | 3464/4277 | 2901/4277 | 3566/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 16.00亿份 | 204 |
| 2023-03-31 | 16.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 16.00亿份 | 未公布 |
庄园 上任时间：2018-03-30
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
李巍 上任时间：2018-06-27
李巍先生:硕士,2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-04-19 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-01-19 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |