安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0086
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2146
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.020000 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.045000 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.050000 | 2021-06-09 |
| 5 | 0.049000 | 2020-05-20 |