兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0339
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.3065
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：34.69%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0339 | 1.3065 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0330 | 1.3056 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0321 | 1.3047 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0321 | 1.3047 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0320 | 1.3046 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0319 | 1.3045 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0336 | 1.3062 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0350 | 1.3076 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0340 | 1.3066 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.0358 | 1.3084 | -0.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉润3个月定开债 | 0.09% | 0.00% | -0.11% | 0.59% | 3.58% | 0.74% |
| 同类型排名 | 1498/5370 | 3204/5370 | 2930/5370 | 2536/5370 | 1331/5370 | 2921/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
更多
倪侃 上任时间：2024-01-11
倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度的第3次分红公告 |
| 2025-07-21 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月23日 |
| 2025-06-20 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度的第2次分红公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-05-29 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-04-22 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度的第1次分红公告 |
| 2025-03-20 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 |
| 2025-03-14 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期公告 |
| 2025-02-27 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-02-27 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-01-22 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2024-10-25 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |