兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0422
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2598
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：27.60%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.011000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.025000 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.011000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.016000 | 2021-09-13 |
| 8 | 0.012000 | 2021-06-24 |
| 9 | 0.004000 | 2020-12-24 |
| 10 | 0.005000 | 2020-11-26 |
| 11 | 0.020000 | 2020-05-21 |
| 12 | 0.010000 | 2019-11-28 |
| 13 | 0.029000 | 2019-08-29 |
| 14 | 0.034600 | 2019-01-29 |