兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0422
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2598
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:3.29%
- 今年以来:2.41%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:7.92%
- 最近三年:13.01%
- 成立以来:27.60%
- 成立日期:2018-03-08
- 基金经理:徐青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.71亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:35.36亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |