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 兴全祥泰定期开放债券(005712) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.175
累计净值:1.175
日 涨 幅:-0.03%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-03-16基金经理:翟秀华 王健 投资风格:稳健成长型
最新份额:10.10亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.17491.1749-0.03%
2020-06-031.17531.1753-0.22%
2020-06-021.17791.1779-0.09%
2020-06-011.17901.17900.00%
2020-05-291.17901.1790-0.02%
2020-05-281.17921.1792-0.08%
2020-05-271.18021.1802-0.04%
2020-05-261.18071.1807-0.08%
2020-05-251.18161.18160.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.17491.1749-0.03%
2020-06-031.17531.1753-0.22%
2020-06-021.17791.1779-0.09%
2020-06-011.17901.17900.00%
2020-05-291.17901.1790-0.02%
2020-05-281.17921.1792-0.08%
2020-05-271.18021.1802-0.04%
2020-05-261.18071.1807-0.08%
2020-05-251.18161.18160.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全祥泰定期开放债券-0.21%-0.33%1.73%4.06%7.11%3.64%
同类型排名1741/32531094/3201269/3039628/2831538/2438303/2955
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3010.10亿份未公布
2018-12-3110.10亿份未公布
2018-09-3010.10亿份未公布
2018-06-3010.10亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:16.77亿净资产:11.19亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券16.35亿0.98%
现金0.13亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.24亿0.01%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王健任职时间2018-08-10
王健,硕士研究生,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定投资收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日起任兴全天添益货币市场基金基金经理。2018年8月10日起任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日起任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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