兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型
1.0505
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
1.3396
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：37.70%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：王健 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
最近两年行业配置比例图