兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型
1.0495
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.3386
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：13.46%
- 成立以来：37.57%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：王健 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年4月15日更新) |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年4月15日更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-04-11 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-03 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一个封闭期的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复接受大额申购申请的公告 |
| 2024-03-05 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024年第1次） |
| 2024-03-04 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-16 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |