兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：37.83%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：王健 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0515 | 1.3406 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0521 | 1.3412 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0516 | 1.3407 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0510 | 1.3401 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0505 | 1.3396 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0501 | 1.3392 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0497 | 1.3388 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0496 | 1.3387 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0490 | 1.3381 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0483 | 1.3374 | 0.05% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全祥泰定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 97.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 97.11亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 97.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 97.10亿份 | 未公布 |
翟秀华 上任时间：2018-03-16
翟秀华女士:1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日起至今)、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2016年12月16日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年5月4日起至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年5月4日起至2020年2月10日)、兴全兴 展开∨ 收起∧
王健 上任时间：2018-08-10
王健女士:硕士,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年4月15日更新) |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-15 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年4月15日更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-04-11 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-03 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一个封闭期的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复接受大额申购申请的公告 |
| 2024-03-05 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024年第1次） |
| 2024-03-04 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-16 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |