招商MSCI中国A股国际通A

(005761)公募股票型指数型MSCI主题
1.3536 -1.80%-0.0244
单位净值 [2020-09-24]
1.3536
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-4.21%
  • 最近一季:10.76%
  • 最近半年:21.55%
  • 今年以来:0.15%
  • 最近一年:22.39%
  • 最近两年:21.27%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.36%
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金经理:白海峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    14.23亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.3546 1.3546 0.07%
2020-09-24 1.3536 1.3536 -1.80%
2020-09-23 1.3784 1.3784 0.37%
2020-09-22 1.3733 1.3733 -0.97%
2020-09-21 1.3867 1.3867 -0.84%
2020-09-18 1.3984 1.3984 1.95%
2020-09-17 1.3717 1.3717 -0.47%
2020-09-16 1.3782 1.3782 -0.61%
2020-09-15 1.3866 1.3866 0.72%
2020-09-14 1.3767 1.3767 0.50%
2020-09-11 1.3699 1.3699 1.03%
2020-09-10 1.3560 1.3560 -0.14%
2020-09-09 1.3579 1.3579 -2.35%
2020-09-08 1.3906 1.3906 0.35%
2020-09-07 1.3858 1.3858 -2.31%
2020-09-04 1.4186 1.4186 -0.99%
2020-09-03 1.4328 1.4328 -0.53%
2020-09-02 1.4404 1.4404 0.05%
2020-09-01 1.4397 1.4397 0.63%
2020-08-31 1.4307 1.4307 -0.51%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商MSCI中国A股国际通A -1.32% -4.21% 10.76% 21.55% 22.39% 15.33%
同类型排名
7361/9787 7327/9787 4322/9787 3905/9787 4323/9787 4938/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 8.41亿份 33738
2020-03-31 10.40亿份 未公布
2019-12-31 14.01亿份 42601
2019-09-30 17.15亿份 未公布
2019-06-30 19.41亿份 52746
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 白海峰 任职时间 2018-04-13
白海峰先生,硕士,曾任职于新东方教育科技集团。2008年9月至2010年6月在哥伦比亚大学读书,获工商管理硕士学位。2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人。现任国泰大宗商品配置证券投资基金基金经理。2015年1月16日至2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理,2015年1月16日至2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧