招商MSCI中国A股国际ETF联接A
(005761)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.6480
1.41%+0.0232
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：12.55%
- 最近半年：22.36%
- 今年以来：18.77%
- 最近一年：19.95%
- 最近两年：35.70%
- 最近三年：26.98%
- 成立以来：64.80%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：范刚强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：招商
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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占净值比例 |
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515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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招商MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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招商MSCI中国A股国际通ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
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占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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0.00 |
76746.80 |
|
0.00 (0.13%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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515160 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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招商MSCI中国A股国际通ETF |
94.70% |
0.00 |
86230.10 |
|
0.00 (-0.56%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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招商MSCI中国A股国际通ETF |
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0.00 |
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0.00 (0.51%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
94.14% |
0.00 |
83373.84 |
|
0.00 (0.51%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
94.65% |
0.00 |
118367.00 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
94.65% |
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118367.00 |
|
0.00 (新增) |
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