招商MSCI中国A股国际ETF联接A

(005761)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
+添加自选
1.2493 1.70%+0.0213
单位净值 [2024-04-26]
1.2493
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：7.82%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：4.07%
  • 最近一年：-6.78%
  • 最近两年：0.67%
  • 最近三年：-17.78%
  • 成立以来：24.93%
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金经理：王超 白海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.29亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 94.93% 0.00 50208.16 0.00 (-0.29%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 94.64% 0.00 54395.00 0.00 (-0.01%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 94.63% 0.00 57288.30 0.00 (0.21%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 94.84% 0.00 61260.48 0.00 (-0.80%)
显示全部持仓明细>>