招商MSCI中国A股国际ETF联接A
(005761)公募权益被动型股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.5533
-0.30%-0.0047
单位净值 [2026-10-20]
1.5533
累计净值 [2026-10-20]
1.5483
-0.32%
净值估算(复权) [2026-10-21 15:00]
- 最近一月：-8.51%
- 最近一季：-7.53%
- 最近半年：-10.15%
- 今年以来：-6.99%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：13.31%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：55.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.5533 | 1.5533 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 1.5580 | 1.5580 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 1.5571 | 1.5571 | +0.02% |
| 2026-10-15 | 1.5568 | 1.5568 | -1.46% |
| 2026-10-14 | 1.5799 | 1.5799 | -1.32% |
| 2026-10-13 | 1.6010 | 1.6010 | -0.12% |
| 2026-10-12 | 1.6030 | 1.6030 | -0.94% |
| 2026-10-09 | 1.6182 | 1.6182 | -0.01% |
| 2026-10-08 | 1.6184 | 1.6184 | -1.35% |
| 2026-09-30 | 1.6406 | 1.6406 | +0.17% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | -2.98% | -8.51% | -7.53% | -10.15% | -4.42% | -6.99% |
| 同类型排名 | 3353/6957 | 3172/6957 | 3339/6957 | 2430/6957 | 2820/6957 | 2914/6957 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
