招商MSCI中国A股国际ETF联接A
(005761)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2493
1.70%+0.0213
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：-6.78%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：-17.78%
- 成立以来：24.93%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：王超 白海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15.66 |
0.02% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15.66 |
0.02% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15.66 |
0.02% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15.66 |
0.02% |
98.52% |
| 批发和零售业 |
0.24 |
0.00% |
1.48% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83.90 |
0.09% |
91.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.62 |
0.01% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
1.26 |
0.00% |
1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.24 |
0.00% |
1.34% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
1.11% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
136.41 |
0.11% |
74.22% |
| 金融业 |
19.21 |
0.02% |
10.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.52 |
0.01% |
5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.90 |
0.00% |
3.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.85% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.49% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61121.08 |
49.82% |
52.86% |
| 金融业 |
25342.61 |
20.66% |
21.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5212.43 |
4.25% |
4.51% |
| 房地产业 |
3954.85 |
3.22% |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3175.33 |
2.59% |
2.75% |
| 采矿业 |
2842.99 |
2.32% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2663.31 |
2.17% |
2.30% |
| 建筑业 |
2221.57 |
1.81% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
1995.56 |
1.63% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
1699.67 |
1.38% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
1579.37 |
1.29% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
1368.85 |
1.12% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1014.15 |
0.82% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
938.04 |
0.76% |
0.81% |
| 教育 |
174.47 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
163.39 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
94.35 |
0.07% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
60.66 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68156.43 |
48.60% |
51.52% |
| 金融业 |
28628.59 |
20.41% |
21.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7336.49 |
5.23% |
5.55% |
| 房地产业 |
4835.87 |
3.45% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3448.35 |
2.46% |
2.61% |
| 采矿业 |
3270.32 |
2.33% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3245.84 |
2.31% |
2.45% |
| 建筑业 |
2688.62 |
1.92% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
2199.05 |
1.57% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
2113.21 |
1.51% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
1864.92 |
1.33% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
1659.86 |
1.18% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1155.97 |
0.82% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1151.11 |
0.82% |
0.87% |
| 教育 |
188.34 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
154.56 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
105.97 |
0.08% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
85.89 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61940.52 |
45.32% |
48.39% |
| 金融业 |
31134.40 |
22.78% |
24.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6219.92 |
4.55% |
4.86% |
| 房地产业 |
5353.30 |
3.92% |
4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3489.17 |
2.55% |
2.73% |
| 采矿业 |
3369.53 |
2.47% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3364.20 |
2.46% |
2.63% |
| 建筑业 |
3287.44 |
2.41% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
2460.39 |
1.80% |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
2442.95 |
1.79% |
1.91% |
| 卫生和社会工作 |
1311.26 |
0.96% |
1.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1160.43 |
0.85% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1126.54 |
0.82% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
853.18 |
0.62% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
193.27 |
0.14% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
156.68 |
0.11% |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 |
139.25 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83071.58 |
43.68% |
46.37% |
| 金融业 |
47174.69 |
24.81% |
26.33% |
| 房地产业 |
8539.30 |
4.49% |
4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7776.57 |
4.09% |
4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5304.77 |
2.79% |
2.96% |
| 采矿业 |
5161.43 |
2.71% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4905.24 |
2.58% |
2.74% |
| 建筑业 |
4532.52 |
2.38% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
3073.98 |
1.62% |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
2447.14 |
1.29% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
1955.60 |
1.03% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
1750.44 |
0.92% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1520.96 |
0.80% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
1162.31 |
0.61% |
0.65% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
279.94 |
0.15% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
245.49 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
231.52 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81476.52 |
37.90% |
40.23% |
| 金融业 |
62995.87 |
29.31% |
31.11% |
| 房地产业 |
9510.74 |
4.42% |
4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8416.31 |
3.91% |
4.16% |
| 采矿业 |
7065.28 |
3.29% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6898.63 |
3.21% |
3.41% |
| 建筑业 |
6672.91 |
3.10% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5728.78 |
2.67% |
2.83% |
| 批发和零售业 |
3418.52 |
1.59% |
1.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
3001.64 |
1.40% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
2849.32 |
1.33% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
1888.98 |
0.88% |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1274.66 |
0.59% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
1189.87 |
0.55% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
126.21 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
88058.75 |
36.67% |
39.04% |
| 金融业 |
74996.87 |
31.23% |
33.25% |
| 房地产业 |
11442.45 |
4.76% |
5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9272.61 |
3.86% |
4.11% |
| 采矿业 |
8698.40 |
3.63% |
3.86% |
| 建筑业 |
6650.23 |
2.77% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6476.62 |
2.70% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6257.72 |
2.61% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
4241.34 |
1.77% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
3207.87 |
1.34% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
2902.48 |
1.21% |
1.29% |
| 卫生和社会工作 |
1839.65 |
0.77% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1339.08 |
0.56% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
182.86 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99523.36 |
36.14% |
38.05% |
| 金融业 |
89560.21 |
32.52% |
34.24% |
| 房地产业 |
15554.91 |
5.65% |
5.95% |
| 采矿业 |
10076.27 |
3.66% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10039.86 |
3.64% |
3.84% |
| 建筑业 |
8750.94 |
3.18% |
3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8615.12 |
3.13% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7615.58 |
2.77% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
5144.12 |
1.87% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
3154.13 |
1.15% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
1449.17 |
0.53% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1011.60 |
0.37% |
0.39% |
| 卫生和社会工作 |
764.23 |
0.28% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
268.44 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
103416.17 |
34.33% |
37.17% |
| 金融业 |
95128.12 |
31.58% |
34.19% |
| 房地产业 |
15924.64 |
5.29% |
5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11085.80 |
3.68% |
3.98% |
| 采矿业 |
10929.14 |
3.63% |
3.93% |
| 建筑业 |
10587.68 |
3.51% |
3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10176.87 |
3.38% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8607.68 |
2.86% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
5696.89 |
1.89% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
3549.71 |
1.18% |
1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1185.76 |
0.39% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
886.36 |
0.29% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
807.00 |
0.27% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
256.53 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112511.46 |
32.84% |
38.91% |
| 金融业 |
98319.68 |
28.70% |
34.00% |
| 房地产业 |
16765.95 |
4.89% |
5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10970.39 |
3.20% |
3.79% |
| 采矿业 |
10344.62 |
3.02% |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9782.03 |
2.86% |
3.38% |
| 建筑业 |
9756.11 |
2.85% |
3.37% |
| 批发和零售业 |
7104.45 |
2.07% |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5949.12 |
1.74% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
4681.78 |
1.37% |
1.62% |
| 卫生和社会工作 |
965.91 |
0.28% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
844.86 |
0.25% |
0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
792.90 |
0.23% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
253.53 |
0.07% |
0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
117.08 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
118203.97 |
33.22% |
45.61% |
| 金融业 |
75885.72 |
21.33% |
29.28% |
| 房地产业 |
16552.64 |
4.65% |
6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8584.64 |
2.41% |
3.31% |
| 建筑业 |
7936.35 |
2.23% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
7150.81 |
2.01% |
2.76% |
| 采矿业 |
7088.52 |
1.99% |
2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6141.70 |
1.73% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
4317.24 |
1.21% |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3808.41 |
1.07% |
1.47% |
| 卫生和社会工作 |
1266.96 |
0.36% |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
912.46 |
0.26% |
0.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
838.07 |
0.24% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
328.27 |
0.09% |
0.13% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
134.65 |
0.04% |
0.05% |