国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.1211
0.21%+0.0023
单位净值 [2024-04-19]
1.2131
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1211 | 1.2131 | 0.21% |
| 2024-04-12 | 1.1188 | 1.2108 | 0.29% |
| 2024-04-03 | 1.1156 | 1.2076 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.1145 | 1.2065 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.1139 | 1.2059 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.1129 | 1.2049 | -0.07% |
| 2024-03-08 | 1.1137 | 1.2057 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.1132 | 1.2052 | 0.13% |
| 2024-02-23 | 1.1117 | 1.2037 | 0.25% |
| 2024-02-08 | 1.1089 | 1.2009 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰农惠定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.95亿份 | 562 |
| 2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-10 | 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2023-06-09 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |