国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.1016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2616
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金（国泰农惠定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第二号) |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-11 | 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-31 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金（国泰农惠定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-08 | 国泰基金管理有限公司国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号) |
| 2025-07-08 | 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率、增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |