国泰农惠定期开放债券

(005816)公募债券型
1.1129 -0.07%-0.0008
单位净值 [2024-03-15]
1.2049
累计净值 [2024-03-15]
       
净值估算 [2024-03-15   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.63%
  • 最近半年:2.61%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:5.35%
  • 最近两年:8.29%
  • 最近三年:14.82%
  • 成立以来:21.29%
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金经理:刘嵩扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-15 1.1129 1.2049 -0.07%
2024-03-08 1.1137 1.2057 0.04%
2024-03-01 1.1132 1.2052 0.13%
2024-02-23 1.1117 1.2037 0.25%
2024-02-08 1.1089 1.2009 0.09%
2024-02-02 1.1079 1.1999 0.19%
2024-01-26 1.1058 1.1978 0.11%
2024-01-19 1.1046 1.1966 0.13%
2024-01-12 1.1032 1.1952 0.16%
2024-01-05 1.1014 1.1934 0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰农惠定期开放债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 9.04亿份 未公布
2023-09-30 9.04亿份 未公布
2023-06-30 1.95亿份 562
2023-03-31 1.99亿份 未公布
2022-06-30 1.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘嵩扬 上任时间:2020-07-03

刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-21 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-21 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-22 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-10 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告
2023-06-09 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告