国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.1016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2616
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068000 | 2025-08-04 |
| 2 | 0.047000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.045000 | 2020-03-11 |