太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0265
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1907
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：20.25%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0265 | 1.1907 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0264 | 1.1906 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0267 | 1.1909 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0267 | 1.1909 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0267 | 1.1909 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0265 | 1.1907 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0264 | 1.1906 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0265 | 1.1907 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0266 | 1.1908 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0267 | 1.1909 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒利纯债 | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 0.65% | 1.35% | 0.98% |
| 同类型排名 | 1698/6823 | 1396/6823 | 2749/6823 | 2774/6823 | 4371/6823 | 3777/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.16亿份 | 2183 |
基金经理
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赵岩 上任时间：2021-01-20
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-08 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-08-27 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-20 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-07-21 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-06-25 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-17 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-06-04 | 太平基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-29 | 太平基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-02-25 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |