太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0790
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1636
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.16亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0790 | 1.1636 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0791 | 1.1637 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0790 | 1.1636 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0786 | 1.1632 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0782 | 1.1628 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0778 | 1.1624 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0782 | 1.1628 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0784 | 1.1630 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0784 | 1.1630 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0795 | 1.1641 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒利纯债 | 0.07% | 0.05% | 0.40% | 1.09% | 1.98% | 0.66% |
| 同类型排名 | 2643/3515 | 3306/3515 | 3329/3515 | 2962/3515 | 2456/3515 | 3180/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 24.17亿份 | 3163 |
| 2023-03-31 | 24.17亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵岩 上任时间：2021-01-20
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-30 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-05 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-17 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-07-17 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-05-31 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |