太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0800
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-23]
1.1646
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.16亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||