太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0265
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1907
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：20.25%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||