太平恒利纯债

(005872)公募债券型
+添加自选
1.0375 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2017
累计净值 [2026-06-18]
1.0377 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：3.44%
  • 最近三年：5.39%
  • 成立以来：21.53%
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.54亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：太平基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-08-28
20.022025-06-26
30.052025-02-26
40.022021-04-13
50.052020-03-13
60.022018-12-03