中加颐兴定开债券

(005879)公募债券型
1.0047 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-29]
1.1135
累计净值 [2020-09-29]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.11%
  • 最近半年:-1.45%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.90%
  • 最近两年:11.57%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.75%
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    29.87亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    39.71亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-29 1.0047 1.1135 0.02%
2020-09-28 1.0045 1.1133 0.02%
2020-09-25 1.0043 1.1131 0.03%
2020-09-24 1.0040 1.1128 0.02%
2020-09-23 1.0038 1.1126 0.01%
2020-09-22 1.0037 1.1125 0.02%
2020-09-21 1.0035 1.1123 0.04%
2020-09-18 1.0031 1.1119 0.02%
2020-09-17 1.0029 1.1117 0.04%
2020-09-16 1.0025 1.1113 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加颐兴定开债券 0.10% 0.30% 0.11% -1.45% 2.90% 1.92%
同类型排名 298/3632 277/3632 1755/3632 2560/3632 1525/3632 1478/3632
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -0.68% -4.09% 11.18% 21.85% 29.46% 19.82%
混合型 -0.35% -3.16% 9.50% 18.85% 29.36% 21.18%
债券型 -0.03% -0.23% 0.71% 0.10% 3.67% 2.42%
FOF 0.09% -1.43% 5.86% 10.03% 11.00% 9.80%
QDII -0.05% -4.05% 2.87% 12.38% 10.73% 3.65%
另类投资 -0.52% -1.93% 2.00% 4.07% 6.30% 5.91%
ETF -1.03% -2.78% 38.07% 16.85% 16.38% 12.02%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.73% 2.02% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 29.87亿份 2
2020-03-31 29.87亿份 未公布
2019-12-31 29.87亿份 2
2019-09-30 29.87亿份 未公布
2019-06-30 29.87亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 杨宇俊 任职时间 2018-06-08
杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。2016年3月23日起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2018年3月28日转型为中加瑞盈债券型证券投资基金)。2016年6月17日起任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧