中加颐兴定开债券
(005879)公募债券型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2536
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.07%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:3.71%
- 最近两年:7.24%
- 最近三年:12.20%
- 成立以来:27.56%
- 成立日期:2018-06-08
- 基金经理:杨宇俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:39.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:46.25亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-03-15 |
2 | 0.012000 | 2023-08-31 |
3 | 0.005000 | 2023-03-16 |
4 | 0.005000 | 2022-12-23 |
5 | 0.005000 | 2022-09-19 |
6 | 0.006000 | 2022-06-22 |
7 | 0.010000 | 2022-03-23 |
8 | 0.003000 | 2021-12-27 |
9 | 0.009000 | 2021-11-29 |
10 | 0.010000 | 2021-09-29 |
11 | 0.005000 | 2021-06-23 |
12 | 0.009000 | 2021-03-17 |
13 | 0.005000 | 2020-11-25 |
14 | 0.008000 | 2020-09-16 |
15 | 0.017000 | 2020-06-17 |
16 | 0.008000 | 2020-02-20 |
17 | 0.017000 | 2019-12-04 |
18 | 0.010000 | 2019-09-25 |
19 | 0.009400 | 2019-05-23 |
20 | 0.012000 | 2019-03-15 |
21 | 0.027400 | 2018-12-10 |