中加颐兴定开债券

(005879)公募债券型
1.0306 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.2484
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.41%
  • 最近半年:1.89%
  • 今年以来:1.33%
  • 最近一年:3.94%
  • 最近两年:7.65%
  • 最近三年:12.15%
  • 成立以来:26.92%
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金经理:杨宇俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:39.16亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:46.25亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据