中加颐兴定开债券
(005879)公募债券型
1.0364
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-04-24]
1.2542
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：27.63%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0364 | 1.2542 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0377 | 1.2555 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0372 | 1.2550 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0364 | 1.2542 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0360 | 1.2538 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0354 | 1.2532 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0349 | 1.2527 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0347 | 1.2525 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0344 | 1.2522 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0336 | 1.2514 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐兴定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 39.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.16亿份 | 230 |
| 2023-03-31 | 19.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨宇俊 上任时间：2018-06-08
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-19 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年12月14日更新) |
| 2023-12-14 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-14 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月14日 |
| 2023-12-11 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-29 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-29 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-16 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-10-24 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |