广发全球收益(QDII)人民币A
(005912)公募QDII
1.0183
-0.23%-0.0023
单位净值 [2020-07-08]
1.0183
累计净值 [2020-07-08]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：-5.35%
- 今年以来：-5.12%
- 最近一年：-2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发全球收益(QDII)人民币A | 基金全称 | 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005912 | 成立日期 | 2018-09-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2020-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.18亿(2020-06-30) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过分析全球各国和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型基金及货币市场基金(包括 ETF);远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生产品;国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券(包括超短期融资券)、中期票据等)、同业存单、资产支持证券、债券回购等金融工具以及货币市场工具;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票和权证等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | (一)国家地区配置策略 本基金将密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解全球各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 (二)债券投资策略 本基金通过对全球市场的宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 本基金将通过研究全球各国或地区的经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 3、信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 在深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究以及自下而上个券精选策略的基础上,本基金将采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (三)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (四)金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资以提高基金资产的运作效率,实现基金资产的稳定增值。可能使用到的衍生品包含利率期货、利率互换、外汇远期、外汇互换、信用违约互换等。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加投资组合的收益。 | ||