广发全球收益(QDII)人民币A
(005912)公募QDII
1.0183
-0.23%-0.0023
单位净值 [2020-07-08]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：-5.35%
- 今年以来：-5.12%
- 最近一年：-2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-08 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.23% |
| 2 |
2020-07-07 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.69% |
| 3 |
2020-07-06 |
1.0277 |
1.0277 |
0.98% |
| 4 |
2020-07-03 |
1.0177 |
1.0177 |
0.15% |
| 5 |
2020-07-02 |
1.0162 |
1.0162 |
0.10% |
| 6 |
2020-07-01 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.06% |
| 7 |
2020-06-30 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.04% |
| 8 |
2020-06-29 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.10% |
| 9 |
2020-06-24 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.10% |
| 10 |
2020-06-23 |
1.0182 |
1.0182 |
0.13% |
| 11 |
2020-06-22 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.60% |
| 12 |
2020-06-19 |
1.0230 |
1.0230 |
0.00% |
| 13 |
2020-06-18 |
1.0230 |
1.0230 |
0.09% |
| 14 |
2020-06-17 |
1.0221 |
1.0221 |
0.34% |
| 15 |
2020-06-16 |
1.0186 |
1.0186 |
0.51% |
| 16 |
2020-06-15 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.25% |
| 17 |
2020-06-12 |
1.0159 |
1.0159 |
0.28% |
| 18 |
2020-06-11 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.68% |
| 19 |
2020-06-10 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.13% |
| 20 |
2020-06-09 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.80% |