广发全球收益(QDII)人民币A
(005912)公募QDII
1.0183
-0.23%-0.0023
单位净值 [2020-07-08]
1.0183
累计净值 [2020-07-08]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：-5.35%
- 今年以来：-5.12%
- 最近一年：-2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 64.73% | 69.29% | 0.05 | 33.83% | 29.46% | 0.00 | 1.44% | 1.25% |
| 2020-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 74.77% | 75.55% | 0.05 | 22.62% | 21.92% | 0.01 | 2.61% | 2.53% |
| 2019-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 84.30% | 85.09% | 0.03 | 10.10% | 9.59% | 0.02 | 5.60% | 5.32% |
| 2019-09-30 | 0.62 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 58.61% | 66.01% | 0.20 | 39.63% | 32.55% | 0.01 | 1.76% | 1.44% |
| 2019-06-30 | 2.13 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 77.79% | 79.87% | 0.40 | 20.78% | 18.83% | 0.03 | 1.43% | 1.30% |
| 2019-03-31 | 2.97 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 77.46% | 79.18% | 0.58 | 21.09% | 19.47% | 0.04 | 1.45% | 1.35% |
| 2018-12-31 | 2.62 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 83.96% | 84.11% | 0.35 | 13.36% | 13.23% | 0.07 | 2.68% | 2.66% |