富国颐利纯债债券
(005920)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：张明凯 张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0873 | 1.2033 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0892 | 1.2052 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0889 | 1.2049 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0910 | 1.2070 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0901 | 1.2061 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0893 | 1.2053 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0886 | 1.2046 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0879 | 1.2039 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0872 | 1.2032 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0871 | 1.2031 | 0.00% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国颐利纯债债券 | 0.09% | 0.62% | 1.86% | 3.38% | 4.79% | 2.04% |
| 同类型排名 | 2672/4847 | 1850/4847 | 1227/4847 | 713/4847 | 716/4847 | 1052/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.56亿份 | 263 |
| 2023-03-31 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.10亿份 | 未公布 |
张明凯 上任时间：2019-04-01
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
张洋 上任时间：2020-10-13
张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-12-07 | 关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-28 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第一号） |
| 2023-07-21 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |