国联恒裕纯债A
(005931)公募债券型
1.0230
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.1875
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：哈默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.040000 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.020000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2019-03-25 |