诺安鼎利混合A
(006005)公募混合型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：12.08%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：34.85%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：周颖恺 孔宪政 张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.3485 | 1.3485 | 0.25% |
| 2025-09-30 | 1.3451 | 1.3451 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3418 | 1.3418 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 1.3433 | 1.3433 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.3445 | 1.3445 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.3409 | 1.3409 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.3434 | 1.3434 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.3446 | 1.3446 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.3441 | 1.3441 | -0.35% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鼎利混合A | 0.25% | 0.27% | 1.60% | 4.38% | 7.48% | 4.90% |
| 同类型排名 | 4448/6764 | 5436/6764 | 6004/6764 | 5876/6764 | 5220/6764 | 5766/6764 |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 312 |
张立 上任时间：2021-11-13
张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孔宪政 上任时间：2023-02-21
孔宪政,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,目前管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。曾任纽约野村证券债券交易员、白湾集团投资经理。擅长量化投资,尤其是固定收益投资和资产配置。 展开∨ 收起∧
周颖恺 上任时间：2023-05-20
周颖恺先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行融联创同业交易平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-19 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安鼎利混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-17 | 诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-17 | 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-03-17 | 诺安基金管理有限公司诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-17 | 诺安基金管理有限公司诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-17 | 诺安基金管理有限公司关于诺安鼎利混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-24 | 诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-01-24 | 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |