南方交元债券
(006151)公募债券型
1.1329
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.2189
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：22.96%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：李慧鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1329 | 1.2189 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1339 | 1.2199 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1341 | 1.2201 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1350 | 1.2210 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1343 | 1.2203 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.1333 | 1.2193 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1328 | 1.2188 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1323 | 1.2183 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.1317 | 1.2177 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1315 | 1.2175 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方交元债券 | 0.10% | 0.67% | 1.39% | 2.78% | 4.02% | 1.78% |
| 同类型排名 | 923/4812 | 1637/4812 | 2367/4812 | 1519/4812 | 1576/4812 | 1752/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 37.17亿份 | 396 |
| 2023-03-31 | 30.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 57.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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李慧鹏 上任时间：2019-02-26
李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方交元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-17 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-16 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 南方交元债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方交元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2023-12-09 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-12-08 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-12-07 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-11-14 | 南方基金关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-11-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加国泰君安为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方交元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 南方交元债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-16 | 南方交元债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |