南方交元债券
(006151)公募债券型
1.1328
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
1.2188
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:4.03%
- 最近两年:6.86%
- 最近三年:11.53%
- 成立以来:22.95%
- 成立日期:2018-12-13
- 基金经理:李慧鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |