南方交元债券A
(006151)公募债券型
1.1760
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.2620
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：27.64%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：李璇 陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-02-22 |
| 2 | 0.020000 | 2021-11-09 |
| 3 | 0.021000 | 2021-04-27 |
| 4 | 0.015000 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.020000 | 2019-12-06 |