南方泽元
(006183)公募债券型
1.0918
0.25%+0.0027
单位净值 [2024-04-23]
1.2198
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-11-08 |
| 2 | 0.002200 | 2022-04-25 |
| 3 | 0.025000 | 2022-02-22 |
| 4 | 0.020000 | 2021-08-24 |
| 5 | 0.000800 | 2020-12-29 |
| 6 | 0.020000 | 2020-05-19 |
| 7 | 0.030000 | 2020-01-16 |
| 8 | 0.020000 | 2019-06-20 |