华泰柏瑞现代服务混合

(006236)公募混合型
+添加自选
1.7879 0.03%+0.0006
单位净值 [2020-08-14]
1.7879
累计净值 [2020-08-14]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：16.76%
  • 最近半年：25.44%
  • 今年以来：30.94%
  • 最近一年：43.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：78.79%
  • 成立日期：2018-08-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 13.94 3.87% 4.68%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 121.99 33.90% 40.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 1.68 0.47% 0.56%
批发和零售业 33.21 9.23% 11.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 24.87 6.91% 8.35%
房地产业 21.25 5.90% 7.13%
租赁和商务服务业 17.88 4.97% 6.00%
科学研究和技术服务业 5.90 1.64% 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 57.26 15.91% 19.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 12.22 3.38% 4.20%
采矿业 6.16 1.71% 2.12%
制造业 141.50 39.19% 48.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 10.34 2.86% 3.56%
批发和零售业 28.61 7.92% 9.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 0.71% 0.89%
金融业 24.78 6.86% 8.52%
房地产业 21.79 6.03% 7.49%
租赁和商务服务业 7.80 2.16% 2.68%
科学研究和技术服务业 3.56 0.99% 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 31.39 8.69% 10.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%