华泰柏瑞现代服务混合
(006236)公募混合型
1.7879
0.03%+0.0006
单位净值 [2020-08-14]
1.7879
累计净值 [2020-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：16.76%
- 最近半年：25.44%
- 今年以来：30.94%
- 最近一年：43.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.79%
- 成立日期：2018-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 81.62% | 81.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 18.26% | 18.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 64.95% | 69.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 21.16% | 18.31% | 0.01 | 13.89% | 12.02% |
| 2019-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.13% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.84% | 8.74% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2019-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 89.15% | 89.24% | 0.00 | 1.88% | 1.86% | 0.01 | 8.92% | 8.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2019-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 86.24% | 86.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.37% | 11.19% | 0.00 | 2.39% | 2.35% |
| 2019-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 85.26% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.71% | 11.33% | 0.01 | 3.03% | 2.94% |
| 2018-12-31 | 1.09 | 0.79 | 0.05 | 6.17% | 4.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 55.66% | 68.00% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |