各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 81.62% | 81.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 18.26% | 18.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2019-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.13% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.84% | 8.74% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 86.24% | 86.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.37% | 11.19% | 0.00 | 2.39% | 2.35% |
| 2018-12-31 | 1.09 | 0.79 | 0.05 | 6.17% | 4.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 55.66% | 68.00% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |