华泰柏瑞现代服务混合

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002821	凯莱英	6.75%	0.10	24.30	8.16%	-0.04 (-40.00%)
2	300015	爱尔眼科	6.12%	0.51	22.03	7.39%	0.12 (23.08%)
3	300595	欧普康视	5.78%	0.30	20.80	6.98%	0.06 (20.00%)
4	600763	通策医疗	5.56%	0.12	20.01	6.72%	新增
5	603288	海天味业	4.98%	0.14	17.91	6.01%	0.02 (16.67%)
6	601888	中国中免	4.97%	0.12	17.88	6.00%	新增
7	603233	大参林	4.33%	0.19	15.59	5.23%	0.03 (16.67%)
8	603882	金域医学	4.23%	0.17	15.21	5.11%	新增
9	002714	牧原股份	3.87%	0.17	13.94	4.68%	0.07 (41.18%)
10	600436	片仔癀	3.79%	0.08	13.62	4.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002821	凯莱英	6.75%	0.10	24.30	8.16%	-0.04 (-40.00%)
2	300015	爱尔眼科	6.12%	0.51	22.03	7.39%	0.12 (23.08%)
3	300595	欧普康视	5.78%	0.30	20.80	6.98%	0.06 (20.00%)
4	600763	通策医疗	5.56%	0.12	20.01	6.72%	新增
5	603288	海天味业	4.98%	0.14	17.91	6.01%	0.02 (16.67%)
6	601888	中国中免	4.97%	0.12	17.88	6.00%	新增
7	603233	大参林	4.33%	0.19	15.59	5.23%	0.03 (16.67%)
8	603882	金域医学	4.23%	0.17	15.21	5.11%	新增
9	002714	牧原股份	3.87%	0.17	13.94	4.68%	0.07 (41.18%)
10	600436	片仔癀	3.79%	0.08	13.62	4.57%	0.00 (0.00%)
11	000002	万科A	3.43%	0.47	12.34	4.14%	---
12	300685	艾德生物	3.21%	0.15	11.54	3.87%	---
13	600511	国药股份	2.83%	0.25	10.17	3.41%	---
14	601939	建设银行	2.74%	1.56	9.87	3.31%	---
15	600305	恒顺醋业	2.51%	0.49	9.02	3.03%	---
16	601229	上海银行	2.13%	0.92	7.67	2.57%	---
17	000516	国际医学	2.07%	1.84	7.45	2.50%	---
18	601009	南京银行	2.04%	1.00	7.33	2.46%	---
19	300630	普利制药	1.85%	0.09	6.66	2.23%	---
20	300759	康龙化成	1.64%	0.06	5.90	1.98%	---
21	000651	格力电器	1.57%	0.10	5.66	1.90%	---
22	600383	金地集团	1.48%	0.39	5.34	1.79%	---
23	300406	九强生物	1.28%	0.20	4.60	1.54%	---
24	600966	博汇纸业	1.07%	0.38	3.86	1.29%	---
25	000961	中南建设	0.99%	0.40	3.56	1.19%	---
26	603305	旭升股份	0.85%	0.08	3.06	1.03%	---
27	601186	中国铁建	0.47%	0.20	1.68	0.56%	---
28	002078	太阳纸业	0.26%	0.10	0.95	0.32%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002821	凯莱英	6.66%	0.14	24.04	8.27%	-0.36 (-257.14%)
2	603707	健友股份	4.61%	0.33	16.66	5.73%	-1.32 (-400.00%)
3	300015	爱尔眼科	4.25%	0.39	15.36	5.28%	-1.56 (-400.00%)
4	603288	海天味业	4.16%	0.12	15.02	5.17%	-0.48 (-400.00%)
5	300725	药石科技	4.02%	0.20	14.50	4.99%	-0.94 (-470.00%)
6	300595	欧普康视	3.67%	0.24	13.26	4.56%	-1.68 (-700.00%)
7	002714	牧原股份	3.38%	0.10	12.22	4.20%	新增
8	000002	万科A	3.35%	0.47	12.11	4.17%	-1.84 (-389.67%)
9	603233	大参林	2.79%	0.16	10.08	3.47%	新增
10	600436	片仔癀	2.75%	0.08	9.94	3.42%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002821	凯莱英	6.66%	0.14	24.04	8.27%	-0.36 (-257.14%)
2	603707	健友股份	4.61%	0.33	16.66	5.73%	-1.32 (-400.00%)
3	300015	爱尔眼科	4.25%	0.39	15.36	5.28%	-1.56 (-400.00%)
4	603288	海天味业	4.16%	0.12	15.02	5.17%	-0.48 (-400.00%)
5	300725	药石科技	4.02%	0.20	14.50	4.99%	-0.94 (-470.00%)
6	300595	欧普康视	3.67%	0.24	13.26	4.56%	-1.68 (-700.00%)
7	002714	牧原股份	3.38%	0.10	12.22	4.20%	新增
8	000002	万科A	3.35%	0.47	12.11	4.17%	-1.84 (-389.67%)
9	603233	大参林	2.79%	0.16	10.08	3.47%	新增
10	600436	片仔癀	2.75%	0.08	9.94	3.42%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	7.22%	0.26	117.70	7.83%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	5.87%	1.08	95.72	6.37%	-0.20 (-18.59%)
3	300595	欧普康视	5.57%	1.92	90.87	6.04%	-0.30 (-15.62%)
4	300725	药石科技	4.78%	1.14	77.90	5.18%	新增
5	300015	爱尔眼科	4.73%	1.95	77.14	5.13%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	4.56%	2.31	74.41	4.95%	0.00 (0.00%)
7	600763	通策医疗	4.40%	0.70	71.77	4.77%	0.00 (0.00%)
8	603707	健友股份	4.20%	1.65	68.44	4.55%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	3.97%	0.50	64.75	4.31%	0.00 (0.00%)
10	603288	海天味业	3.96%	0.60	64.51	4.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	7.22%	0.26	117.70	7.83%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	5.87%	1.08	95.72	6.37%	-0.20 (-18.59%)
3	300595	欧普康视	5.57%	1.92	90.87	6.04%	-0.30 (-15.62%)
4	300725	药石科技	4.78%	1.14	77.90	5.18%	新增
5	300015	爱尔眼科	4.73%	1.95	77.14	5.13%	0.00 (0.00%)
6	000002	万科A	4.56%	2.31	74.41	4.95%	0.00 (0.00%)
7	600763	通策医疗	4.40%	0.70	71.77	4.77%	0.00 (0.00%)
8	603707	健友股份	4.20%	1.65	68.44	4.55%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	3.97%	0.50	64.75	4.31%	0.00 (0.00%)
10	603288	海天味业	3.96%	0.60	64.51	4.29%	0.00 (0.00%)
11	601939	建设银行	3.46%	7.79	56.35	3.75%	---
12	600585	海螺水泥	3.36%	1.00	54.80	3.64%	---
13	300601	康泰生物	2.69%	0.50	43.90	2.92%	---
14	601009	南京银行	2.69%	5.00	43.85	2.92%	---
15	601229	上海银行	2.66%	4.57	43.40	2.89%	---
16	603882	金域医学	2.58%	0.82	42.00	2.79%	---
17	300326	凯利泰	2.49%	3.00	40.65	2.70%	---
18	603368	柳药股份	2.06%	1.00	33.64	2.24%	---
19	300685	艾德生物	2.05%	0.50	33.41	2.22%	---
20	600340	华夏幸福	1.76%	1.00	28.70	1.91%	---
21	002110	三钢闽光	1.74%	3.03	28.36	1.89%	---
22	601668	中国建筑	1.72%	5.00	28.10	1.87%	---
23	600383	金地集团	1.71%	1.92	27.84	1.85%	---
24	002727	一心堂	1.43%	1.00	23.26	1.55%	---
25	000961	中南建设	1.29%	2.00	21.10	1.40%	---
26	603799	华友钴业	1.21%	0.50	19.70	1.31%	---
27	002007	华兰生物	1.08%	0.50	17.57	1.17%	---
28	000513	丽珠集团	1.03%	0.50	16.85	1.12%	---
29	688111	金山办公	1.01%	0.10	16.39	1.09%	---
30	300406	九强生物	1.00%	1.00	16.26	1.08%	---
31	688029	南微医学	0.99%	0.10	16.06	1.07%	---
32	300009	安科生物	0.93%	1.00	15.09	1.00%	---
33	300271	华宇软件	0.78%	0.50	12.70	0.84%	---
34	002223	鱼跃医疗	0.62%	0.50	10.16	0.68%	---
35	601186	中国铁建	0.62%	1.00	10.14	0.67%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.42%	1.28	118.75	8.25%	0.00 (0.00%)
2	300595	欧普康视	6.90%	2.22	110.31	7.66%	-0.20 (-9.01%)
3	000661	长春高新	6.49%	0.26	103.83	7.21%	-0.10 (-37.98%)
4	600763	通策医疗	4.49%	0.70	71.75	4.99%	0.00 (0.00%)
5	300015	爱尔眼科	4.32%	1.95	69.17	4.81%	0.00 (0.00%)
6	603288	海天味业	4.12%	0.60	65.95	4.58%	0.00 (0.00%)
7	603707	健友股份	3.83%	1.65	61.30	4.26%	1.15 (69.70%)
8	000002	万科A	3.74%	2.31	59.89	4.16%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	3.68%	0.50	58.92	4.09%	0.00 (0.00%)
10	603233	大参林	3.57%	1.00	57.17	3.97%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.42%	1.28	118.75	8.25%	0.00 (0.00%)
2	300595	欧普康视	6.90%	2.22	110.31	7.66%	-0.20 (-9.01%)
3	000661	长春高新	6.49%	0.26	103.83	7.21%	-0.10 (-37.98%)
4	600763	通策医疗	4.49%	0.70	71.75	4.99%	0.00 (0.00%)
5	300015	爱尔眼科	4.32%	1.95	69.17	4.81%	0.00 (0.00%)
6	603288	海天味业	4.12%	0.60	65.95	4.58%	0.00 (0.00%)
7	603707	健友股份	3.83%	1.65	61.30	4.26%	1.15 (69.70%)
8	000002	万科A	3.74%	2.31	59.89	4.16%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	3.68%	0.50	58.92	4.09%	0.00 (0.00%)
10	603233	大参林	3.57%	1.00	57.17	3.97%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	7.30%	0.36	122.80	8.30%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	6.72%	1.28	113.13	7.65%	0.00 (0.00%)
3	300595	欧普康视	5.12%	2.42	86.15	5.83%	0.42 (17.36%)
4	000002	万科A	3.82%	2.31	64.30	4.35%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	3.74%	0.60	63.00	4.26%	新增
6	600763	通策医疗	3.69%	0.70	62.01	4.19%	新增
7	300015	爱尔眼科	3.59%	1.95	60.39	4.08%	-0.05 (-2.56%)
8	601939	建设银行	3.45%	7.79	57.99	3.92%	新增
9	600887	伊利股份	3.16%	1.59	53.12	3.59%	新增
10	300630	普利制药	3.08%	0.90	51.86	3.51%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000661	长春高新	7.30%	0.36	122.80	8.30%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	6.72%	1.28	113.13	7.65%	0.00 (0.00%)
3	300595	欧普康视	5.12%	2.42	86.15	5.83%	0.42 (17.36%)
4	000002	万科A	3.82%	2.31	64.30	4.35%	0.00 (0.00%)
5	603288	海天味业	3.74%	0.60	63.00	4.26%	新增
6	600763	通策医疗	3.69%	0.70	62.01	4.19%	新增
7	300015	爱尔眼科	3.59%	1.95	60.39	4.08%	-0.05 (-2.56%)
8	601939	建设银行	3.45%	7.79	57.99	3.92%	新增
9	600887	伊利股份	3.16%	1.59	53.12	3.59%	新增
10	300630	普利制药	3.08%	0.90	51.86	3.51%	新增
11	002821	凯莱英	2.91%	0.50	49.04	3.32%	---
12	601318	中国平安	2.63%	0.50	44.30	3.00%	---
13	600585	海螺水泥	2.47%	1.00	41.50	2.81%	---
14	601009	南京银行	2.45%	5.00	41.30	2.79%	---
15	601155	新城控股	2.37%	1.00	39.81	2.69%	---
16	603387	基蛋生物	2.13%	1.40	35.91	2.43%	---
17	603939	益丰药房	2.08%	0.50	34.99	2.37%	---
18	600340	华夏幸福	1.94%	1.00	32.57	2.20%	---
19	600048	保利地产	1.90%	2.51	32.03	2.17%	---
20	300130	新国都	1.89%	2.00	31.80	2.15%	---
21	600566	济川药业	1.79%	1.00	30.11	2.04%	---
22	601668	中国建筑	1.71%	5.00	28.75	1.94%	---
23	603583	捷昌驱动	1.59%	0.72	26.73	1.81%	---
24	600285	羚锐制药	1.50%	3.00	25.29	1.71%	---
25	603127	昭衍新药	1.43%	0.50	24.09	1.63%	---
26	600383	金地集团	1.36%	1.92	22.91	1.55%	---
27	300271	华宇软件	1.25%	1.11	21.09	1.43%	---
28	600332	白云山	1.22%	0.50	20.48	1.39%	---
29	300146	汤臣倍健	1.15%	1.00	19.40	1.31%	---
30	600845	宝信软件	1.10%	0.65	18.51	1.25%	---
31	603707	健友股份	1.05%	0.50	17.68	1.20%	---
32	002020	京新药业	1.04%	1.52	17.51	1.18%	---
33	300498	温氏股份	0.98%	0.46	16.50	1.12%	---
34	600975	新五丰	0.98%	1.49	16.43	1.11%	---
35	603368	柳药股份	0.98%	0.50	16.44	1.11%	---
36	002567	唐人神	0.86%	1.26	14.55	0.98%	---
37	600276	恒瑞医药	0.78%	0.20	13.20	0.89%	---
38	601186	中国铁建	0.59%	1.00	9.95	0.67%	---
39	600968	海油发展	0.06%	0.30	1.06	0.07%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300595	欧普康视	6.08%	2.00	116.54	6.86%	1.50 (75.00%)
2	000661	长春高新	6.01%	0.36	115.16	6.78%	新增
3	601888	中国中免	4.67%	1.28	89.43	5.27%	-3.72 (-291.82%)
4	002727	一心堂	3.96%	3.00	75.90	4.47%	新增
5	601288	农业银行	3.89%	20.00	74.60	4.39%	新增
6	000002	万科A	3.71%	2.31	71.03	4.18%	新增
7	300015	爱尔眼科	3.55%	2.00	68.00	4.00%	新增
8	600048	保利地产	3.35%	4.51	64.22	3.78%	新增
9	601668	中国建筑	3.19%	10.00	61.20	3.60%	新增
10	600436	片仔癀	3.06%	0.51	58.60	3.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300595	欧普康视	6.08%	2.00	116.54	6.86%	1.50 (75.00%)
2	000661	长春高新	6.01%	0.36	115.16	6.78%	新增
3	601888	中国中免	4.67%	1.28	89.43	5.27%	-3.72 (-291.82%)
4	002727	一心堂	3.96%	3.00	75.90	4.47%	新增
5	601288	农业银行	3.89%	20.00	74.60	4.39%	新增
6	000002	万科A	3.71%	2.31	71.03	4.18%	新增
7	300015	爱尔眼科	3.55%	2.00	68.00	4.00%	新增
8	600048	保利地产	3.35%	4.51	64.22	3.78%	新增
9	601668	中国建筑	3.19%	10.00	61.20	3.60%	新增
10	600436	片仔癀	3.06%	0.51	58.60	3.45%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	3.83%	5.00	301.00	62.03%	---
2	600282	南钢股份	0.87%	20.00	68.40	14.10%	---
3	600436	片仔癀	0.56%	0.51	44.19	9.11%	---
4	603288	海天味业	0.44%	0.50	34.40	7.09%	---
5	300595	欧普康视	0.25%	0.50	19.37	3.99%	---
6	600332	白云山	0.23%	0.50	17.88	3.68%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	3.83%	5.00	301.00	62.03%	---
2	600282	南钢股份	0.87%	20.00	68.40	14.10%	---
3	600436	片仔癀	0.56%	0.51	44.19	9.11%	---
4	603288	海天味业	0.44%	0.50	34.40	7.09%	---
5	300595	欧普康视	0.25%	0.50	19.37	3.99%	---
6	600332	白云山	0.23%	0.50	17.88	3.68%	---

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