嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)公募FOF
1.4173 0.76%+0.0108
单位净值 [2023-04-28]
1.4173
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:-0.57%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:1.57%
  • 今年以来:2.13%
  • 最近一年:3.38%
  • 最近两年:-4.46%
  • 最近三年:25.48%
  • 成立以来:41.73%
  • 成立日期:2019-03-06
  • 基金经理:郑科
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.4173 1.4173 0.76%
2023-04-27 1.4066 1.4066 -0.01%
2023-04-26 1.4067 1.4067 -0.07%
2023-04-25 1.4077 1.4077 -0.52%
2023-04-24 1.4150 1.4150 -0.56%
2023-04-21 1.4230 1.4230 -1.81%
2023-04-20 1.4493 1.4493 0.27%
2023-04-19 1.4454 1.4454 -0.32%
2023-04-18 1.4501 1.4501 -0.01%
2023-04-17 1.4503 1.4503 0.35%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实养老2040混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.86亿份 未公布
2023-09-30 1.84亿份 未公布
2023-06-30 1.80亿份 18079
2023-03-31 1.77亿份 未公布
2022-03-31 1.56亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

郑科 上任时间:2019-03-06

郑科先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-29 关于嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额开放日常赎回业务的公告
2024-02-20 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年02月20日更新)
2024-01-19 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-09-26 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2023-08-16 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年08月16日更新)
2023-08-16 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书
2023-08-16 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-16 嘉实基金管理有限公司嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
2023-07-20 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023-06-07 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告