嘉实养老2040混合(FOF)A
(006307)公募FOF
1.6080
-0.54%-0.0087
单位净值 [2025-09-23]
1.6080
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：15.10%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：39.63%
- 最近两年：13.46%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：60.80%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年02月18日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-26 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-26 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年10月26日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 关于嘉实养老2040混合（FOF）基金经理变更的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |