嘉实养老2040混合(FOF)A
(006307)公募FOF
1.4173
0.76%+0.0108
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.57%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:-4.46%
- 最近三年:25.48%
- 成立以来:41.73%
- 成立日期:2019-03-06
- 基金经理:郑科
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.4173 |
1.4173 |
0.76% |
2 |
2023-04-27 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.01% |
3 |
2023-04-26 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.07% |
4 |
2023-04-25 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.52% |
5 |
2023-04-24 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.56% |
6 |
2023-04-21 |
1.4230 |
1.4230 |
-1.81% |
7 |
2023-04-20 |
1.4493 |
1.4493 |
0.27% |
8 |
2023-04-19 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.32% |
9 |
2023-04-18 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.4503 |
1.4503 |
0.35% |
11 |
2023-04-14 |
1.4453 |
1.4453 |
0.39% |
12 |
2023-04-13 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.48% |
13 |
2023-04-12 |
1.4466 |
1.4466 |
0.17% |
14 |
2023-04-11 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.12% |
15 |
2023-04-10 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.65% |
16 |
2023-04-07 |
1.4553 |
1.4553 |
0.69% |
17 |
2023-04-06 |
1.4453 |
1.4453 |
0.15% |
18 |
2023-04-04 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.24% |
19 |
2023-04-03 |
1.4466 |
1.4466 |
0.63% |
20 |
2023-03-31 |
1.4376 |
1.4376 |
0.53% |