华安安浦债券C
(006338)公募债券型
1.0120
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0170
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0120 | 1.0170 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0119 | 1.0169 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0126 | 1.0176 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0127 | 1.0177 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0129 | 1.0179 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0127 | 1.0177 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0125 | 1.0175 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0127 | 1.0177 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0134 | 1.0184 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0137 | 1.0187 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安浦债券C | -0.07% | -0.19% | 0.15% | 0.31% | 2.09% | 1.20% |
| 同类型排名 | 4200/7327 | 4638/7327 | 4718/7327 | 4752/7327 | 2357/7327 | 3458/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.98亿份 | 44114 |
基金经理
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李振宇 上任时间：2022-11-25
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安安浦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安安浦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 关于华安安浦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-04 | 华安安浦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |