华安安浦债券C
(006338)公募债券型
1.0120
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0170
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-18 |