中金MSCI中国A股红利指数C

(006352)公募股票型指数型MSCI主题

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1.1843 -2.60%-0.0308

单位净值 [2022-01-25]

1.1843

累计净值 [2022-01-25]

净值估算 [2024-09-11 ]

最近一月：-1.32%
最近一季：-0.60%
最近半年：2.31%
今年以来：-1.21%

最近一年：-9.29%
最近两年：6.38%
最近三年：18.43%
成立以来：18.43%

成立日期：2019-01-25
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.02亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.18亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：中金

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-01-25	1.1843	1.1843	-2.60%
2022-01-24	1.2159	1.2159	0.06%
2022-01-21	1.2152	1.2152	-0.99%
2022-01-20	1.2273	1.2273	0.73%
2022-01-19	1.2184	1.2184	0.64%
2022-01-18	1.2106	1.2106	1.77%
2022-01-17	1.1896	1.1896	0.40%
2022-01-14	1.1849	1.1849	-1.68%
2022-01-13	1.2052	1.2052	-1.25%
2022-01-12	1.2204	1.2204	-0.51%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2022-01-25

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中金MSCI中国A股红利指数C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-3.83%	-5.77%	-4.90%	-3.31%	-5.28%	-5.14%
深证成指	-4.92%	-7.94%	-6.25%	-8.95%	-12.90%	-7.52%
沪深300	-2.80%	-5.46%	-6.05%	-8.07%	-16.84%	-4.94%

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时间	总份额	持有人数
2021-09-30	0.02亿份	未公布
2021-06-30	0.02亿份	未公布
2021-03-31	0.02亿份	未公布
2020-12-31	0.02亿份	未公布
2020-09-30	0.02亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2022-02-24	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金清算报告
2022-02-24	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2022-01-26	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2022-01-20	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-01-18	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2022-01-17	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-01-10	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-01-04	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-12-27	关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-10-27	中金基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-08-31	中金基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-30	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金合同
2021-07-30	中金基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同及托管协议的公告
2021-07-30	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金托管协议
2021-07-30	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-07-30	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金（中金MSCI红利C份额）基金产品资料概要（更新）
2021-07-21	中金基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21	中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金2021年第2季度报告