国富大中华精选混合美元
(006370)公募QDII
0.2729
4.20%+0.0115
单位净值 [2022-11-15]
0.2729
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：11.94%
- 最近一季：-12.48%
- 最近半年：-5.01%
- 今年以来：-30.65%
- 最近一年：-34.15%
- 最近两年：-25.78%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：31.27%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.2724 | 0.2724 | 2.18% |
| 2022-11-29 | 0.2666 | 0.2666 | 4.18% |
| 2022-11-28 | 0.2559 | 0.2559 | -1.04% |
| 2022-11-25 | 0.2586 | 0.2586 | -0.81% |
| 2022-11-24 | 0.2607 | 0.2607 | 0.89% |
| 2022-11-23 | 0.2584 | 0.2584 | 0.27% |
| 2022-11-22 | 0.2577 | 0.2577 | -1.98% |
| 2022-11-21 | 0.2629 | 0.2629 | -1.98% |
| 2022-11-18 | 0.2682 | 0.2682 | -0.52% |
| 2022-11-17 | 0.2696 | 0.2696 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富大中华精选混合美元 | 7.15% | 11.94% | -12.48% | -5.01% | -34.15% | -30.65% |
| 同类型排名 | 83/357 | 82/357 | 327/357 | 288/357 | 316/357 | 341/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.94亿份 | 154271 |
| 2023-03-31 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐成 上任时间：2019-04-15
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-01-09 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（QDII）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（QDII）2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年1号） |
| 2023-06-27 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)（国富大中华精选混合(QDII)美元现汇类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-07 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金于2023年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2023-03-31 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2022年年度报告 |