华夏恒生ETF联接C
(006381)公募QDIIETF联接指数型
1.5231
-2.34%-0.0356
单位净值 [2025-10-17]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：16.68%
- 今年以来：24.64%
- 最近一年：25.71%
- 最近两年：43.87%
- 最近三年：55.69%
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-17 |
1.5231 |
1.5231 |
-2.34% |
| 2 |
2025-10-16 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.12% |
| 3 |
2025-10-15 |
1.5614 |
1.5614 |
1.76% |
| 4 |
2025-10-14 |
1.5344 |
1.5344 |
-1.54% |
| 5 |
2025-10-13 |
1.5584 |
1.5584 |
-1.52% |
| 6 |
2025-10-10 |
1.5825 |
1.5825 |
-1.73% |
| 7 |
2025-10-09 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.31% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.6154 |
1.6154 |
0.75% |
| 9 |
2025-09-29 |
1.6033 |
1.6033 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-26 |
1.5758 |
1.5758 |
-1.30% |
| 11 |
2025-09-25 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-24 |
1.5980 |
1.5980 |
1.25% |
| 13 |
2025-09-23 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.73% |
| 14 |
2025-09-22 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.67% |
| 15 |
2025-09-19 |
1.6006 |
1.6006 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-18 |
1.5999 |
1.5999 |
-1.15% |
| 17 |
2025-09-17 |
1.6185 |
1.6185 |
1.66% |
| 18 |
2025-09-16 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-15 |
1.5934 |
1.5934 |
0.37% |
| 20 |
2025-09-12 |
1.5875 |
1.5875 |
1.08% |