华夏恒生ETF联接C
(006381)公募QDIIETF联接指数型
1.5680
0.58%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：28.31%
- 最近一年：31.64%
- 最近两年：61.90%
- 最近三年：38.34%
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.5680 |
1.5680 |
0.58% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.5590 |
1.5590 |
0.71% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.5480 |
1.5480 |
-1.12% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.5655 |
1.5655 |
0.26% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.5614 |
1.5614 |
0.52% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.31% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.5582 |
1.5582 |
0.02% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.5579 |
1.5579 |
0.14% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.5557 |
1.5557 |
0.65% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.5456 |
1.5456 |
1.89% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.5169 |
1.5169 |
-2.31% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.5527 |
1.5527 |
0.06% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.48% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.5592 |
1.5592 |
-1.61% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.71% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.5961 |
1.5961 |
-1.82% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.6257 |
1.6257 |
0.56% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.6166 |
1.6166 |
0.79% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.6040 |
1.6040 |
0.21% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.6006 |
1.6006 |
1.52% |