华夏恒生ETF联接C

(006381)公募QDIIETF联接指数型
0.9884 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
0.9884
累计净值 [2024-03-18]
  • 最近一月:5.16%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:-7.33%
  • 今年以来:-1.63%
  • 最近一年:-10.15%
  • 最近两年:-11.55%
  • 最近三年:-36.09%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金经理:徐猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.12亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:56.03亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 56.03 55.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.36 7.44% 7.78% 0.33 0.58% 0.59%
2023-09-30 59.93 59.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.60 7.35% 7.67% 0.30 0.50% 0.50%
2023-06-30 63.01 62.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.46 6.85% 7.08% 0.26 0.41% 0.41%
2023-03-31 61.38 59.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.58 7.75% 7.46% 2.30 3.89% 3.75%
2022-12-31 61.58 61.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.56 7.14% 7.40% 0.32 0.51% 0.52%
2022-09-30 51.51 51.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.99 7.55% 7.75% 0.32 0.62% 0.62%
2022-06-30 54.43 54.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.14 7.31% 7.61% 0.30 0.56% 0.56%
2021-12-31 39.43 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.03 0.00% 0.08% 0.31 0.01% 0.01%
2021-09-30 31.56 31.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.92 8.85% 9.26% 0.25 0.80% 0.80%
2021-06-30 34.39 33.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.54 7.44% 0.07% 0.30 0.90% 0.01%
2021-03-31 38.81 38.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.29 7.53% 8.48% 0.34 0.90% 0.89%
2020-12-31 26.64 26.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.26 7.55% 8.48% 0.16 0.62% 0.62%
2020-09-30 22.74 22.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.03 8.04% 8.93% 0.19 0.86% 0.85%
2020-06-30 19.24 17.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.61 8.99% 8.37% 1.15 6.39% 5.95%
2020-03-31 16.44 16.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.43 8.29% 8.69% 0.16 0.97% 0.97%
2019-12-31 12.42 12.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 8.04% 8.83% 0.12 0.99% 0.99%
2019-09-30 13.34 13.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.26 8.37% 9.40% 0.09 0.67% 0.67%
2019-06-30 11.85 11.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.90 7.37% 7.57% 0.03 0.27% 0.27%
2019-03-31 12.05 12.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.00 8.13% 8.31% 0.05 0.43% 0.43%
2018-12-31 9.01 9.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 8.00% 8.13% 0.04 0.40% 0.41%
2018-09-30 9.72 9.68 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 5.68% 6.00% 0.02 0.19% 0.19%