招商添德3个月定开债A

(006393)公募债券型
+添加自选
1.1308 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.3104
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：3.22%
  • 最近两年：6.28%
  • 最近三年：20.74%
  • 成立以来：33.56%
  • 成立日期：2018-09-12
  • 基金经理：滕越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.34亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图