招商添德3个月定开债A
(006393)公募债券型
1.1163
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.3419
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：37.36%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||