招商添德3个月定开债A
(006393)公募债券型
1.1167
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3423
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：37.41%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.015000 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.005000 | 2024-03-04 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-27 |
| 7 | 0.008000 | 2023-11-13 |
| 8 | 0.010000 | 2023-08-08 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-01 |
| 10 | 0.010000 | 2023-02-07 |
| 11 | 0.008000 | 2022-08-08 |
| 12 | 0.008000 | 2022-05-12 |
| 13 | 0.010000 | 2022-03-22 |
| 14 | 0.020800 | 2021-09-22 |
| 15 | 0.007000 | 2021-04-19 |
| 16 | 0.009200 | 2020-12-08 |
| 17 | 0.030500 | 2020-05-07 |
| 18 | 0.004400 | 2019-12-17 |
| 19 | 0.010100 | 2019-06-17 |
| 20 | 0.018600 | 2019-03-26 |