嘉合磐稳纯债A
(006422)公募债券型
1.0557
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-06]
1.2137
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:3.19%
- 今年以来:2.57%
- 最近一年:4.59%
- 最近两年:8.49%
- 最近三年:13.00%
- 成立以来:22.94%
- 成立日期:2018-11-22
- 基金经理:于启明 季慧娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉合
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |